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Les 9 critères à absolument connaître avant d’investir en bourse

Aujourd’hui je vais te donner les 9 critères qu’une entreprise doit avoir avant que tu investisses dans ses actions.
Dans les minutes qui suivent tu vas savoir comment choisir des actions qui rapportent gros. Avec un rendement d’au moins 10% par an. La stratégie la plus simple pour investir en bourse est d’investir dans des actions à dividendes.
C’est-à-dire que plusieurs fois par an, l’entreprise verse aux actionnaires (toi et moi) un pourcentage en fonction des actions qu’ils possèdent.
Avec ces 9 critères tu pourras choisir facilement et en étant sûr de ne pas te tromper.
Quand on n’a pas ces critères ça peut parfois être compliqué d’acheter des actions.
Peut-être que tu as déjà investi dans une entreprise parce que l’action ne te paraissait pas chère mais… Au final elle a continué de baisser.
Moi aussi ça m’est déjà arrivé et heureusement je suis vite sorti.
Comme beaucoup de monde, à mes débuts en bourse je n’étais pas comme Warren Buffet.
Mais si tu n’es pas vite sorti de ton action, elle a peut-être perdu plus de 30% à l’heure actuelle.
Peut-être même que tu as perdu presque tout ton argent avec cette action qui était « pas cher ».
Au final elle t’a couté très cher.
Ce n’est pas parce qu’un action a beaucoup baissé qu’elle ne peux pas baisser plus.

C’est pourquoi on va s’intéresser à des actions qui montent.
Des entreprises solides dans lesquelles on peut avoir confiance.
Il vaut mieux acheter cher une entreprise qui ne fait que de monter.
Plutôt que pas cher une entreprise qui ne fait que creuser vers des prix de plus en plus bas.
Avant de commencer à te parler des actions, je te conseille de lire mon article sur le Plan Epargne en Action (PEA).
Il te permet d’acheter des actions sans jamais payer d’impôt.
Voici le lien de l’article si tu ne l’as pas lu : Les avantages du PEA par rapport à Livret A
Maintenant on va pouvoir parler des actions.


1er critère : L’entreprise existe encore dans 10ans.
On veut des entreprises d’avenir. Si tu investis maintenant c’est pour garder longtemps les actions dans ton portefeuille. Il faut donc trouver une entreprise qui sera encore là dans 10ans. Comme Total pour le pétrole, même si la mode est aux voitures électriques, le pétrole a encore un grand avenir.


2ème critère : L’entreprise verse des dividende depuis au moins 5ans.
Les entreprises ne sont pas obligées de verser des dividendes à ses actionnaires. Si elle le fait depuis au moins 5ans il y a donc beaucoup plus de chances qu’elle le fasse encore.Lorsqu’une entreprise verse des dividendes, c’est pour fidéliser ses actionnaires. En le faisant depuis plusieurs années, elle ne peut pas s’arrêter d’un coup. De plus, si la stratégie repose la dessus on ne peut pas se permettre d’acheter une entreprise qui en verse de temps en temps. Nous voulons quelque chose de régulier.


3ème critère : Au moins 5% de dividendes par an.
Il y a tellement de choix possible pour cette stratégie que tu peux te permettre de prendre uniquement l’élite. C’est-à-dire, celle qui ont un fort rendement. Choisis donc des entreprises qui versent au moins 5% de dividendes par an depuis 5ans.


Critère 4 : Minimum 500M$ de capitalisation boursière.
Ça veut dire que l’entreprise a au moins 500 millions de dollars d’action en bourse. C’est une preuve que l’entreprise est liquide (tu peux facilement acheter et vendre des actions car il y en a beaucoup) et aussi qu’elle est très loin de faire faillite rapidement. C’est une sécurité.


Critère 5 : Au moins 12% de bénéfices avant impôt
Ne t’inquiète pas je vais t’expliquer ce critère! C’est très simple, il faut que l’entreprise ait au moins 12% de bénéfices..Après avoir payé toutes les dépenses nécessaires. Ce critère reflète beaucoup mieux l’état d’une entreprise que le bénéfice net,car le bénéfice peut varié en fonction des pays, les impôts sont rarement identiques.


Critère 6 : Moins de 110% d’endettement 
Les entreprises sont presque toutes endettées, ce n’est pas dangereux. Cette technique leur permet de grossir plus vite et les intérêts sont faibles, surtout en ce moment. Cependant, il vaut mieux choisir des entreprises qui sont endettées à moins de 110% pour avoir l’esprit tranquille.


Critère 7 : Résultat net qui augmente depuis au moins 3ans
Ce critère permet de voir si l’entreprise connaît une croissance. Tu ne veux pas acheter des actions qui vont baisser. Comme tu as le choix, autant prendre une entreprise qui ne faut que grossir.


Critère 8 : L’action augmente d’au moins 5% par an depuis 5 ans
Comme pour le critère 7, tu veux une entreprise d’avenir qui grossi. Même si ta stratégie se base sur les dividendes, autant acheter une action qui grossi elle même. 


Critère 9 : PER (Price Earning Ratio) entre 5 et 15
Le PER est le rapport entre le prix des actions boursières d’une entreprise et son bénéfice. Tu peux le trouver facilement en cherchant « PER + nom de l’entreprise » sur Google. Le PER sert à voir si l’action est chère et si l’entreprise est en déficit. En dessous de 5, risque de déficit, au dessus de 15 l’action est trop chère.


Voilà, maintenant tu as les 9 critères qui te permettront d’acheter une action sereinement en bourse. Pour être efficace, il faut acheter régulièrement la même quantité d’actions de cette entreprise. Ça te permettra d’avoir un prix moyen et de ne pas prendre ne compte l’augmentation ou la baisse du prix de l’action.
Maintenant peut-être que tu veux investir en bourse… Mais que tu n’arrives pas à mettre de l’argent de côté pour ça.


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Bastien

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Comment j’ai fait +78% en une journée

Tu as bien lu, hier j’ai gagné 78,4% avec une seule position en seulement quelques heures. et je vais t’expliquer dans cet article comment faire pareil avec des outils simples et un peu d’analyse.

Beaucoup de monde se lancent dans le trading ces derniers temps mais ils n’arrivent pas à faire des gains. Leur technique ressemble plus au jeu de la roulette qu’à du vrai trading.

Pour la plupart, il faut les meilleurs indicateurs, le RSI bien réglé, les bandes de Bollinger, et un tas d’autres courbes qui viennent polluer le graphique. Attention je ne dis pas que ce sont de mauvais indicateurs, ils sont puissants si tu sais les utiliser.

Mais il est là le problème, il faut savoir les utiliser.

Ce n’est pas mon cas, je ne maîtrise pas ces indicateurs et je préfère en choisir des plus simples qui sont tout aussi efficaces (78% de gain je le rappel) si tu arrives à les comprendre.

Mais on va commencer par les bases :

Qu’est-ce qu’un indicateur ?

Un indicateur est une sur-couche que tu rajoutes sur ton graphique de prix. Il existe une multitude d’indicateurs qui te donnent toutes les informations que tu veux.

Par exemple l’indicateur de Volumes, que j’utilise, te montre les volumes d’ordres passés, ce qui te permet de savoir si l’action est beaucoup achetée et donc si elle intéresse les traders.

Autre exemple : La moyenne mobile (MM). C’est une courbe qui va suivre le prix et qui va faire la moyenne des prix précédents. Tu peux choisir sa taille, par exemple si tu choisis la moyenne mobile 20, ce sera une courbe qui affichera en temps réel la moyenne des 20 dernières valeurs de l’action.

Je te montrerai ces indicateurs un peu plus tard dans l’article sur un graphique.

Il en existe des beaucoup plus compliqués comme l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo qui te donne une multitude d’informations et que se révèle très efficace quand tu le comprends. Mais restons avec des simples pour commencer.

Pour utiliser toute la puissance de ces indicateurs tu dois les combiner avec de l’analyse graphique.

Qu’est-ce que l’analyse graphique ?

L’analyse graphique concerne l’étude purement graphique, comme son nom l’indique, d’une valeur. Pour cela il faut connaître les bases comme les supports, les points pivots, les résistances, etc.

Pour faire simple, le prix suit une tendance (soit baissière, soit haussière), et cette tendance a des limites hautes appelées résistances : le prix a plus de chance de buter contre cette limite et de baisser par la suite. Mais également des limites basses appelées supports: le prix a plus de chance de rebondir dessus.

Le fait de connaître ces phénomènes permet de prévoir des zones de prix où acheter et des zones où vendre. C’est la façon la plus simple de trader. Bien sûr l’analyse graphique c’est beaucoup plus que ces simples connaissances mais on peut déjà faire pas mal en comprenons ces principes.

Alors comment j’ai fait +78% hier ?

D’abord, quels indicateurs j’utilise ?

Il y en a seulement 4 :

  • Moyenne Mobile 20
  • Moyenne Mobile 200
  • Volumes
  • Le prix évidemment

Comme tu peux le voir, j’utilise vraiment les plus simples et lorsqu’ils sont bien utilisés ils s’avèrent très efficaces.

Comment j’ai fais ?

J’ai choisis plusieurs valeurs qui sont des Biotechs (un secteur d’entreprises). J’ai regardé leurs graphiques et j’ai cherché des zones où il pouvait se passer quelque chose bientôt.

J’ai retenu Abionyx Pharma et Gensight Biologics car elles avaient des configurations intéressantes.

Sur Gensight, la hausse que j’avais anticipée ne s’est pas passée, ce n’est pas grave j’avais mis un stop loss (j’en parlerai dans un autre article mais c’est un prix que l’on fixe pour vendre toute la position afin de limiter la perte) ce qui m’a permis de ne perdre qu’1%.

Mais parlons de la plus intéressante, Abionyx Pharma.

Voici son graphique actuel :

Je suis rentré en position à 0,55€ car j’avais estimé qu’il allait se passer quelque chose.. mais comment ?

J’ai simplement utiliser mes indicateurs.

Premièrement, j’ai tracé une droite support (en noire) qui passait par plusieurs points bas, ce qui indique que le prix a tendance à rebondir sur cette droite.

Ensuite j’ai vu que la MM200 (en orange sur le graphique) et la MM20 (en jaune) allaient se croiser ET croiser le support vers les 0,55€. Il y avait donc une très forte probabilité que la valeur rebondisse sur cette zone de prix car plusieurs indicateurs allaient dans ce sens.

Ça n’a pas loupé et la valeur a bien rebondi sur ce support. Pour finir j’ai regardé les volumes qui m’ont indiqué que beaucoup de gens s’intéressaient à cette valeur et que c’était une tendance haussière solide qui s’était mise en place.

Ce n’est pas de la magie ou du hasard, il faut juste prendre le temps d’analyser les graphiques et de chercher des points de rendez-vous entre plusieurs indicateurs.

Cependant, je t’ai parlé de Gensight également pour te montrer que ce n’est pas magique, ça ne marche pas à tous les coups. C’est pour ça que j’utilise un stop loss pour limiter mes pertes à 1% et que je laisse monter les valeurs qui montent. Mais si tu analyses bien le graphique, tu peux faire plusieurs pertes de 1-2% et des gains de +70% comme moi, tu ne peux pas uniquement gagner, il faut limiter le risque.

Maintenant je te mets à disposition un Google Form pour que tu puisses me dire en quoi je peux t’aider à réaliser tes objectifs. Remplis le sérieusement, car plus tu me donneras tes besoins et mieux je pourrai t’aider à passer au niveau supérieur dans tes projets.

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Egalement j’ai lancé en début de semaine une formation audio de 45min où je t’apprends à devenir plus productif et à optimiser tes semaines pour supprimer les tâches qui te font perdre du temps. Tu bénéficie d’un tarif de lancement à 19€ au lieu de 39,00€ jusqu’à dimanche.

Elle est destinée aux personnes qui ont vraiment envie de réaliser leur projet et monter leur business mais qui manquent de temps.

Avec cette formation tu pourras travailler 2 à 3 fois plus vite et tu gagneras en temps libre sur ta semaine.

Les résultats sont visibles presque tout de suite car dès ce soir tu auras un plan d’action pour mieux organiser ton quotidien.

Tu as juste à cliquer sur ce lien : Accéder à la formation

Puis tu seras redirigé vers une page ou tu renseigneras ton adresse mail et tu pourras acheter la formation, elle sera ensuite à toi et tu pourras la commencer dès ce soir.

On se retrouve très vite dans le premier module productivité de la formation, à tout de suite !

Bastien

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Mercredi bourse : c’est reparti ?

La semaine dernière, le CAC40 a enfin repris du poil de la bête en finissant dans le vert vendredi, depuis, les actions ne cessent d’augmenter, notamment les grandes capitalisation du CAC.

Je surveillais cette reprise de près la semaine dernière mais en parallèle j’avais beaucoup de choses à gérer de mon coté. J’avais repéré quelques supports majeurs pour des valeurs comme Total ou Saint Gobain. Cependant je n’ai pas été assez rapide pour rentrer dessus au bon moment. Je m’étais même mis une alerte pour Total sur le support des 21€ grâce à l’application Trading View mais malheureusement elle n’a jamais sonné car Total est descendu au plus bas à 21,12€.. De si peu ! Je m’en suis rendu compte trop tard et maintenant la valeur a pris 30% en 3 séances. Certes je m’en veux un peu de ne pas être rentré au bon moment et surtout si proche mais je relativise et je me dis que j’aurai d’autres occasions plus tard.

Total et son point bas si proche

Comme je n’ai pas beaucoup d’expérience dans le domaine je préfère être prudent et il vaut mieux rater le train lorsque les valeurs montent plutôt qu’être dedans lorsqu’elles chutent. Depuis deux semaines déjà je regardais le couteau tomber et j’attendais qu’il se plante mais malheureusement je ne savais pas identifier une reprise ou un point pas.

Après, il est également possible que ce soit un rebond technique pour chuter encore plus bas. Une récession dure en moyenne 14 mois, même si celle que nous vivons actuellement risque d’être bien plus rapide, il est possible que les valeurs retrouvent des niveaux de prix intéressant. Notamment qu’il est rare qu’une action fasse seulement un point bas et reparte direct vers ses plus hauts. Je vais donc de nouveau surveiller les grosses valeurs du CAC40 dans l’espoir d’avoir des possibilités d’entrer au bon timing sur les valeurs qui m’intéressent.

Le plus important est que j’ai mon capital intact, je n’ai peut-être pas pris assez de risques mais j’apprends et c’est le plus important.

N’hésitez pas à vous abonnez à ma newsletter pour des articles quotidiens sur mes investissements, mon aventures en ligne et des conseils que j’applique pour moi et que je trouve intéressant de partager. Bon investissement à vous!

Bastien